| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 249.00 | 10 213.00 | 15 036.00 | 25 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 200.00 | 469 253.00 | 917 947.00 | 1 387 200.00 |
BF Prêts | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 662.00 | 479 466.00 | 988 196.00 | 1 467 662.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 149.00 | 479 466.00 | 1 067 682.00 | 1 547 149.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 527.00 | | | -622 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 822.00 | | | -777 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 395 349.00 | | | -1 395 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 329.00 | | | 2 254 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 031.00 | | | 2 463 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 682.00 | | | 1 067 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 823.00 | | | 2 430 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 608.00 | | | 793 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 822.00 | | | -777 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 681.00 | | 64 560.00 | 1 418 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 667.00 | 50 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 579.00 | 1 467 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 1 412 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 2 360.00 | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 261.00 | | 62 100.00 | 1 351 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 350.00 | | 100.00 | 65 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 480.00 | 49 009.00 | | 210 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 480.00 | 49 009.00 | | 210 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 49 333.00 | 15 996.00 | | 49 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 794.00 | 17 585.00 | 32 209.00 | 49 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 329.00 | 2 254 329.00 | | 2 254 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 731.00 | 73 044.00 | 34 687.00 | 107 731.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 031.00 | 2 430 823.00 | 32 209.00 | 2 463 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
ST Autres comptes | 342 837.00 | | | 342 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 658.00 | | | 429 658.00 |