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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 700.00 | 3 792.00 | 32 908.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 1 318 930.00 | 9 259.00 | 1 309 671.00 | 1 318 930.00 |
AP Constructions | 10 452 869.00 | 655 501.00 | 9 797 369.00 | 10 452 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 426.00 | 205 654.00 | 286 772.00 | 492 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912 396.00 | 4 786 507.00 | 7 125 889.00 | 11 912 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 225 341.00 | 5 660 711.00 | 18 564 629.00 | 24 225 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
BZ Autres créances | 2 505 382.00 | | 2 505 382.00 | 2 505 382.00 |
CF Disponibilités | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 427.00 | | 2 730 427.00 | 2 730 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 955 768.00 | 5 660 711.00 | 21 295 057.00 | 26 955 768.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 626 682.00 | | | -6 626 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DL TOTAL (I) | -6 566 192.00 | | | -6 566 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798 556.00 | | | 5 798 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403 817.00 | | | 21 403 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 333.00 | | | 530 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 861 249.00 | | | 27 861 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 295 057.00 | | | 21 295 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 614 642.00 | | | 22 614 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
FG Production vendue services | 637 549.00 | | 637 549.00 | 637 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 235.00 | | 650 235.00 | 650 235.00 |
FM Production stockée | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 718.00 | |
GE Autres charges | | | 101 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 628.00 | | | 4 967 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 139.00 | | | 4 912 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |