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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 700.00 | 11 592.00 | 25 108.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 1 318 930.00 | 27 776.00 | 1 291 154.00 | 1 318 930.00 |
AP Constructions | 10 973 977.00 | 1 471 965.00 | 9 502 012.00 | 10 973 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 650.00 | 355 632.00 | 264 018.00 | 619 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 618 131.00 | 7 822 868.00 | 7 795 263.00 | 15 618 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 579 408.00 | 9 689 833.00 | 18 889 576.00 | 28 579 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BZ Autres créances | 2 811 696.00 | | 2 811 696.00 | 2 811 696.00 |
CF Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 669.00 | | 2 861 669.00 | 2 861 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 441 078.00 | 9 689 833.00 | 21 751 245.00 | 31 441 078.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 556 671.00 | | | -6 556 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
DL TOTAL (I) | -6 520 769.00 | | | -6 520 769.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579 783.00 | | | 4 579 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 078 644.00 | | | 23 078 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 311.00 | | | 506 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
EA Autres dettes | -95.00 | | | -95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 244 514.00 | | | 28 244 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 751 245.00 | | | 21 751 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 664 732.00 | | | 23 664 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 594 987.00 | | 7 085 663.00 | 24 594 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101 241.00 | 28 579 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101 242.00 | 28 530 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 546 267.00 | | 7 085 663.00 | 24 546 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 102.00 | 4 891 367.00 | 4 074 623.00 | 2 583 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 23 400.00 | 19 500.00 | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 411.00 | 4 867 968.00 | 4 055 123.00 | 2 575 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 22 000.00 | | 27 500.00 |