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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 700.00 | 7 692.00 | 29 008.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 1 318 930.00 | 18 518.00 | 1 300 412.00 | 1 318 930.00 |
AP Constructions | 10 787 659.00 | 1 018 080.00 | 9 769 579.00 | 10 787 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 808.00 | 281 696.00 | 255 112.00 | 536 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 776 094.00 | 5 884 783.00 | 5 891 311.00 | 11 776 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 594 987.00 | 7 210 768.00 | 17 384 219.00 | 24 594 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BZ Autres créances | 3 067 897.00 | | 3 067 897.00 | 3 067 897.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 088.00 | | 3 186 088.00 | 3 186 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 781 075.00 | 7 210 768.00 | 20 570 307.00 | 27 781 075.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 571 192.00 | | | -6 571 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | -6 551 671.00 | | | -6 551 671.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246 791.00 | | | 5 246 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 274 703.00 | | | 21 274 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 545.00 | | | 454 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 094 478.00 | | | 27 094 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 570 307.00 | | | 20 570 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
FG Production vendue services | 613 807.00 | | 613 807.00 | 613 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 683.00 | | 637 683.00 | 637 683.00 |
FM Production stockée | | | -6 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323 550.00 | |
GE Autres charges | | | 411 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 861.00 | | | -30 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 618.00 | | | 5 457 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 097.00 | | | 5 443 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 225 341.00 | | 1 699 944.00 | 24 225 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 298.00 | 24 594 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330 298.00 | 24 546 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 176 621.00 | | 1 699 944.00 | 24 176 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660 711.00 | 2 323 550.00 | 773 494.00 | 5 660 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 3 900.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656 920.00 | 2 319 650.00 | 773 494.00 | 5 656 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 545.00 | 454 545.00 | | 454 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VB T. V. A. | 405 995.00 | 405 995.00 | | 405 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 538 100.00 | 2 538 100.00 | | 2 538 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 246 791.00 | 752 760.00 | 2 740 445.00 | 5 246 791.00 |
VI Groupe et associés | 21 274 703.00 | 21 274 703.00 | | 21 274 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 948.00 | | | 551 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 392.00 | 3 113 972.00 | 4 420.00 | 3 118 392.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 094 478.00 | 22 600 447.00 | 2 740 445.00 | 27 094 478.00 |