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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AN Terrains | 884 011.00 | | 884 011.00 | 884 011.00 |
AP Constructions | 4 558 016.00 | 303 107.00 | 4 254 909.00 | 4 558 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 189.00 | 135 167.00 | 244 023.00 | 379 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923 947.00 | 3 015 709.00 | 6 908 239.00 | 9 923 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 219 836.00 | | 7 219 836.00 | 7 219 836.00 |
BF Prêts | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 016 404.00 | 3 453 982.00 | 19 562 421.00 | 23 016 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 755.00 | | 230 755.00 | 230 755.00 |
BZ Autres créances | 3 317 544.00 | | 3 317 544.00 | 3 317 544.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 840.00 | | 3 616 840.00 | 3 616 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 633 244.00 | 3 453 982.00 | 23 179 261.00 | 26 633 244.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 074 666.00 | | | -3 074 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 552 016.00 | | | -3 552 016.00 |
DL TOTAL (I) | -6 621 682.00 | | | -6 621 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340 509.00 | | | 6 340 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447 904.00 | | | 22 447 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 706.00 | | | 949 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 800 943.00 | | | 29 800 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 179 261.00 | | | 23 179 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 186 587.00 | | | 24 186 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 326.00 | | | 413 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 584.00 | | 454 584.00 | 454 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 584.00 | | 454 584.00 | 454 584.00 |
FM Production stockée | | | 19 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 864.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 919 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 716.00 | | | 632 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 866.00 | | | 632 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 866.00 | | | -632 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 610.00 | | | 1 240 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 626.00 | | | 4 792 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 552 016.00 | | | -3 552 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 057 802.00 | | 8 263 669.00 | 16 057 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 067.00 | 23 016 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277 068.00 | 22 965 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 430.00 | | 4 620.00 | 29 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 999 018.00 | | 8 243 049.00 | 15 999 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 354.00 | | 16 000.00 | 29 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 903.00 | 1 793 864.00 | 277 784.00 | 1 937 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 903.00 | 1 793 864.00 | 277 784.00 | 1 937 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 706.00 | 949 706.00 | | 949 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UP Prêts | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
VB T. V. A. | 1 227 340.00 | 1 227 340.00 | | 1 227 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 100.00 | 2 043 100.00 | | 2 043 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 324 199.00 | 709 843.00 | 5 614 356.00 | 6 324 199.00 |
VI Groupe et associés | 22 447 904.00 | 22 447 904.00 | | 22 447 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 530.00 | | | 291 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 527.00 | 3 575 107.00 | 4 420.00 | 3 579 527.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 800 943.00 | 24 186 587.00 | 5 614 356.00 | 29 800 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 547.00 | | | 425 547.00 |
ST Autres comptes | 1 176 189.00 | | | 1 176 189.00 |
YT Sous‐traitance | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 066.00 | | | 446 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 395.00 | | | 611 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 937.00 | | | 1 624 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |