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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 657.00 | 24 252.00 | 166 405.00 | 190 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 398.00 | 890 447.00 | 1 527 950.00 | 2 418 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 679 078.00 | | 4 679 078.00 | 4 679 078.00 |
BF Prêts | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 865.00 | 914 699.00 | 6 560 166.00 | 7 474 865.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 613 284.00 | | 613 284.00 | 613 284.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 098.00 | | 731 098.00 | 731 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 964.00 | 914 699.00 | 7 291 265.00 | 8 205 964.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 349.00 | | | -1 400 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 949.00 | | | 740 949.00 |
DL TOTAL (I) | -654 400.00 | | | -654 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 093.00 | | | 2 009 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833 661.00 | | | 4 833 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 584.00 | | | 1 050 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 945 665.00 | | | 7 945 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 265.00 | | | 7 291 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 707.00 | | | 6 229 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 233.00 | |
GE Autres charges | | | -837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 419.00 | | | 2 030 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 471.00 | | | 1 289 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 949.00 | | | 740 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 662.00 | | 6 024 553.00 | 1 467 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 350.00 | 35 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 350.00 | 7 474 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 288 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | 146 350.00 | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 449.00 | | 5 875 683.00 | 1 412 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 783.00 | | 2 520.00 | 50 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 567.00 | 58 102.00 | | 88 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 567.00 | 58 102.00 | | 88 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 584.00 | 1 050 584.00 | | 1 050 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UP Prêts | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VB T. V. A. | 519 613.00 | | | 519 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 093.00 | 293 135.00 | 1 715 958.00 | 2 009 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 833 661.00 | 4 833 661.00 | | 4 833 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 176.00 | 701 322.00 | 35 853.00 | 737 176.00 |
VW T.V.A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 945 665.00 | 6 229 707.00 | 1 715 958.00 | 7 945 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
ST Autres comptes | 475 258.00 | | | 475 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
YT Sous‐traitance | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 851.00 | | | 679 851.00 |