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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 008.00 | 50 504.00 | 50 504.00 | 101 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 008.00 | 50 504.00 | 667 504.00 | 718 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 174 081.00 | | 174 081.00 | 174 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 141.00 | | 203 141.00 | 203 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 150.00 | 50 504.00 | 870 646.00 | 921 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 392.00 | 6 000.00 | | 26 392.00 |
DG Autres réserves | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | 80 392.00 | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 702 828.00 | 704 232.00 | | 702 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 494.00 | 82 080.00 | | 66 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 425.00 | 40 254.00 | | 66 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 271.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 524.00 | 43 615.00 | | 33 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 818.00 | 167 220.00 | | 167 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 646.00 | 871 452.00 | | 870 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | 4 689.00 | | 17 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 009.00 | 348 043.00 | | 348 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 413.00 | 267 650.00 | | 289 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 596.00 | 80 392.00 | | 58 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 008.00 | | 17 000.00 | 701 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 17 000.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 469.00 | 15 914.00 | 50 555.00 | 66 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 818.00 | 117 263.00 | 50 555.00 | 167 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |