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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 654.00 | 18 151.00 | 97 503.00 | 115 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 150.00 | 18 151.00 | 714 999.00 | 733 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 161.00 | | 280 161.00 | 280 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 312.00 | 18 151.00 | 995 160.00 | 1 013 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 322.00 | 26 392.00 | | 29 322.00 |
DG Autres réserves | 13 507.00 | 17 840.00 | | 13 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 750.00 | 58 596.00 | | 67 750.00 |
DL TOTAL (I) | 710 578.00 | 702 828.00 | | 710 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 579.00 | 66 494.00 | | 90 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 469.00 | 66 425.00 | | 132 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 375.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 083.00 | 33 524.00 | | 60 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 582.00 | 167 818.00 | | 284 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 160.00 | 870 646.00 | | 995 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 17 963.00 | | 18 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 661.00 | 348 009.00 | | 451 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 911.00 | 289 413.00 | | 383 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 750.00 | 58 596.00 | | 67 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 008.00 | | | 718 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 504.00 | 28 112.00 | 60 465.00 | 50 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 28 112.00 | 60 465.00 | 50 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 469.00 | 132 469.00 | | 132 469.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 553.00 | 16 420.00 | 67 013.00 | 90 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
VP Divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 907.00 | 61 442.00 | 1 465.00 | 62 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 582.00 | 210 449.00 | 67 013.00 | 284 582.00 |