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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 747.00 | 57 524.00 | 113 223.00 | 170 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 243.00 | 57 524.00 | 730 719.00 | 788 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 594 108.00 | | 594 108.00 | 594 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
CF Disponibilités | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 170.00 | | 792 170.00 | 792 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 413.00 | 57 524.00 | 1 522 889.00 | 1 580 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 348 331.00 | 378 906.00 | | 348 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 340.00 | 29 425.00 | | 119 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 671.00 | 1 068 331.00 | | 1 127 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 734.00 | 135 742.00 | | 109 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 811.00 | 49 659.00 | | 66 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 291.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 961.00 | 58 762.00 | | 48 961.00 |
EA Autres dettes | 168 120.00 | 120 120.00 | | 168 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 218.00 | 365 573.00 | | 395 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 889.00 | 1 433 904.00 | | 1 522 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 18 840.00 | | 7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 374.00 | 509 071.00 | | 511 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 034.00 | 479 646.00 | | 392 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 340.00 | 29 425.00 | | 119 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 243.00 | | | 788 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 496.00 | | | 617 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 837.00 | 42 687.00 | 57 524.00 | 14 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 837.00 | 42 687.00 | 57 524.00 | 14 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 931.00 | 234 931.00 | | 234 931.00 |
UX Autres créances clients | 594 108.00 | 38 887.00 | 555 221.00 | 594 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 734.00 | 23 498.00 | 73 733.00 | 109 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 108.00 | 38 887.00 | 555 221.00 | 594 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 218.00 | 308 982.00 | 73 733.00 | 395 218.00 |