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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 004.00 | 28 449.00 | 124 555.00 | 153 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 500.00 | 28 449.00 | 742 051.00 | 770 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 440 747.00 | | 440 747.00 | 440 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CF Disponibilités | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 833.00 | | 585 833.00 | 585 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 333.00 | 28 449.00 | 1 327 884.00 | 1 356 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 578.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 450 952.00 | | | 450 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 046.00 | 520 374.00 | | -12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 906.00 | 1 170 952.00 | | 1 098 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 456.00 | 74 196.00 | | 131 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863.00 | 64 702.00 | | 10 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 652.00 | | 1 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 69 066.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 48 120.00 | 14 760.00 | | 48 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 978.00 | 224 377.00 | | 228 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 884.00 | 1 395 328.00 | | 1 327 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 054.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 109 163.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 109 163.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 917.00 | 92 896.00 | | 88 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 917.00 | 92 896.00 | | 88 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 917.00 | 16 267.00 | | -8 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 14 189.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 093.00 | 992 273.00 | | 379 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 139.00 | 471 899.00 | | 391 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 046.00 | 520 374.00 | | -12 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 846.00 | | 153 004.00 | 719 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 350.00 | 770 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 350.00 | 153 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 350.00 | | 153 004.00 | 102 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 496.00 | | | 617 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 36 054.00 | 13 433.00 | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 36 054.00 | 13 433.00 | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 456.00 | 29 399.00 | 76 413.00 | 131 456.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 747.00 | 440 747.00 | | 440 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 067.00 | 481 067.00 | | 481 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 978.00 | 126 921.00 | 76 413.00 | 228 978.00 |