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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 350.00 | 5 828.00 | 96 522.00 | 102 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 846.00 | 5 828.00 | 714 018.00 | 719 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 435 878.00 | | 435 878.00 | 435 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 311.00 | | 681 311.00 | 681 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 157.00 | 5 828.00 | 1 395 328.00 | 1 401 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 578.00 | 29 322.00 | | 50 578.00 |
DG Autres réserves | | 13 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 374.00 | 67 750.00 | | 520 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 952.00 | 710 578.00 | | 1 170 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 196.00 | 90 579.00 | | 74 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 702.00 | 132 469.00 | | 64 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 451.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | 60 083.00 | | 69 066.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 376.00 | 284 582.00 | | 224 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 328.00 | 995 160.00 | | 1 395 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 600.00 | | 387 600.00 | 387 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 600.00 | | 387 600.00 | 387 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 163.00 | 76 402.00 | | 109 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 163.00 | 76 402.00 | | 109 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 896.00 | 40 548.00 | | 92 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 896.00 | 40 548.00 | | 92 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 267.00 | 35 854.00 | | 16 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 18 970.00 | | 14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 272.00 | 451 661.00 | | 992 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 898.00 | 383 911.00 | | 471 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 374.00 | 67 750.00 | | 520 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 150.00 | | 126 850.00 | 733 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 154.00 | 719 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 154.00 | 102 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 654.00 | | 126 850.00 | 115 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 496.00 | | | 617 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 151.00 | 34 935.00 | 47 258.00 | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 34 935.00 | 47 258.00 | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 168.00 | 16 563.00 | 57 605.00 | 74 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VP Divers | 435 878.00 | 435 878.00 | | 435 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 478.00 | 502 478.00 | | 502 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 377.00 | 166 771.00 | 57 605.00 | 224 377.00 |