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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 747.00 | 14 837.00 | 155 910.00 | 170 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 243.00 | 14 837.00 | 773 406.00 | 788 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 437 870.00 | | 437 870.00 | 437 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CF Disponibilités | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 499.00 | | 660 499.00 | 660 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 741.00 | 14 837.00 | 1 433 904.00 | 1 448 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 378 906.00 | 450 952.00 | | 378 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 425.00 | -12 046.00 | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 331.00 | 1 098 906.00 | | 1 068 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 742.00 | 131 456.00 | | 135 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 659.00 | 10 863.00 | | 49 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 317.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 762.00 | 37 222.00 | | 58 762.00 |
EA Autres dettes | 120 120.00 | 48 120.00 | | 120 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 573.00 | 228 978.00 | | 365 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 904.00 | 1 327 884.00 | | 1 433 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 252.00 | 80 000.00 | | 141 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 252.00 | 80 000.00 | | 141 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 494.00 | 88 917.00 | | 99 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 494.00 | 88 917.00 | | 99 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 758.00 | -8 917.00 | | 41 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 3 591.00 | | 18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 071.00 | 379 093.00 | | 509 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 646.00 | 391 139.00 | | 479 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 425.00 | -12 046.00 | | 29 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 500.00 | | 170 747.00 | 770 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 004.00 | 788 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 004.00 | 170 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 004.00 | | 170 747.00 | 153 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 496.00 | | | 617 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 449.00 | 39 898.00 | 53 509.00 | 28 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | 39 898.00 | 53 509.00 | 28 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 693.00 | 26 004.00 | 78 547.00 | 135 693.00 |
VI Groupe et associés | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 870.00 | 437 870.00 | | 437 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 910.00 | 496 910.00 | | 496 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 573.00 | 255 885.00 | 78 547.00 | 365 573.00 |