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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 457.00 | 2 286.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 402.00 | 457.00 | 27 945.00 | 28 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 269.00 | | 206 269.00 | 206 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 671.00 | 457.00 | 234 214.00 | 234 671.00 |
CU Autres participations | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 810.00 | 32 798.00 | | 145 810.00 |
DL TOTAL (I) | 183 608.00 | 37 798.00 | | 183 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 21.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 440.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 886.00 | 6 217.00 | | 48 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 606.00 | 7 678.00 | | 50 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 214.00 | 45 476.00 | | 234 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 606.00 | 7 678.00 | | 50 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 348.00 | 5 917.00 | | 48 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 630.00 | 50 002.00 | | 209 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 820.00 | 17 203.00 | | 63 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 810.00 | 32 798.00 | | 145 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 793.00 | | 11 609.00 | 16 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | 8 866.00 | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |