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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 1 372.00 | 1 371.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 971.00 | 1 372.00 | 518 599.00 | 519 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 295.00 | | 182 295.00 | 182 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 265.00 | 1 372.00 | 700 893.00 | 702 265.00 |
CU Autres participations | 517 227.00 | | 517 227.00 | 517 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 109.00 | 32 299.00 | | 178 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 748.00 | 145 810.00 | | 140 748.00 |
DL TOTAL (I) | 324 357.00 | 183 608.00 | | 324 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 520.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 48 886.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 536.00 | 50 606.00 | | 376 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 893.00 | 234 214.00 | | 700 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 474.00 | 50 606.00 | | 61 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 48 348.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 954.00 | 209 630.00 | | 168 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 206.00 | 63 820.00 | | 28 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 748.00 | 145 810.00 | | 140 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 403.00 | | 491 568.00 | 28 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 659.00 | | 491 568.00 | 25 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 915.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 915.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 207.00 | 54 145.00 | 223 473.00 | 369 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 568.00 | | | 391 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 536.00 | 61 474.00 | 223 473.00 | 376 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 184.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 2 205.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 16 063.00 | 12 667.00 | | 16 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | -41.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | 143.00 | | 1 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345.00 | 645.00 | | 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 133.00 | 14 872.00 | | 19 133.00 |