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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 747.00 | 5 641.00 | 12 105.00 | 17 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 574.00 | 5 641.00 | 532 932.00 | 538 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CF Disponibilités | 463 044.00 | | 463 044.00 | 463 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 216.00 | | 536 216.00 | 536 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 790.00 | 5 641.00 | 1 069 148.00 | 1 074 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 517 227.00 | | 517 227.00 | 517 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 537 614.00 | 318 857.00 | | 537 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 041.00 | 218 757.00 | | 216 041.00 |
DL TOTAL (I) | 759 155.00 | 543 114.00 | | 759 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 236.00 | 315 062.00 | | 260 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 959.00 | 5 141.00 | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | 15 397.00 | | 28 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | 2 884.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 995.00 | 338 484.00 | | 309 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 149.00 | 881 598.00 | | 1 069 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 273.00 | 78 248.00 | | 105 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | 25 000.00 | 39 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | 25 000.00 | 39 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 155.00 | 250 064.00 | | 273 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 115.00 | 31 307.00 | | 57 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 040.00 | 218 757.00 | | 216 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 779.00 | | 3 795.00 | 534 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | | 3 795.00 | 13 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 3 112.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 3 112.00 | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 236.00 | 55 515.00 | 204 721.00 | 260 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 995.00 | 105 273.00 | 204 721.00 | 309 995.00 |