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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
AP Constructions | 116 959.00 | 5 444.00 | 111 515.00 | 116 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 743.00 | 11 459.00 | 10 284.00 | 21 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 215.00 | 16 903.00 | 688 312.00 | 705 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CF Disponibilités | 407 639.00 | | 407 639.00 | 407 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 987.00 | | 485 987.00 | 485 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 202.00 | 16 903.00 | 1 174 299.00 | 1 191 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 546 719.00 | | 546 719.00 | 546 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 003 415.00 | 753 655.00 | | 1 003 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 101.00 | 249 760.00 | | 112 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 015.00 | 1 008 915.00 | | 1 121 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 29 735.00 | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 640.00 | 25 522.00 | | 35 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 5 162.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 434.00 | 60 419.00 | | 51 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 299.00 | 1 071 184.00 | | 1 174 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 434.00 | 60 419.00 | | 51 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | 25 000.00 | 39 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | 25 000.00 | 39 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 614.00 | 310 440.00 | | 169 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 513.00 | 60 679.00 | | 57 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 101.00 | 249 760.00 | | 112 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 761.00 | | 21 454.00 | 683 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 442.00 | | 21 454.00 | 133 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 319.00 | | | 550 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 7 628.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 7 628.00 | | 9 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VC Groupe et associés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |