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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
AP Constructions | 98 068.00 | 764.00 | 97 304.00 | 98 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 8 511.00 | 10 668.00 | 19 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 761.00 | 9 275.00 | 674 486.00 | 683 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CF Disponibilités | 330 880.00 | | 330 880.00 | 330 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 698.00 | | 396 698.00 | 396 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 459.00 | 9 275.00 | 1 071 184.00 | 1 080 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 546 719.00 | | 546 719.00 | 546 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 753 655.00 | 537 614.00 | | 753 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 760.00 | 216 041.00 | | 249 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 915.00 | 759 155.00 | | 1 008 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 735.00 | 17 959.00 | | 29 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 28 920.00 | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | 2 880.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 419.00 | 309 995.00 | | 60 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 184.00 | 1 069 149.00 | | 1 071 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | 54 490.00 | 68 890.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | 54 490.00 | 68 890.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 440.00 | 273 155.00 | | 310 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 679.00 | 57 114.00 | | 60 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 760.00 | 216 041.00 | | 249 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 574.00 | | 145 187.00 | 538 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | | 115 695.00 | 17 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 827.00 | | 29 492.00 | 520 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641.00 | 3 634.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 3 634.00 | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VI Groupe et associés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |