| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 285.00 | 2 529.00 | 9 756.00 | 12 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 112.00 | 2 529.00 | 530 583.00 | 533 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 300 690.00 | | 300 690.00 | 300 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 015.00 | | 351 015.00 | 351 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 127.00 | 2 529.00 | 881 598.00 | 884 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 517 227.00 | | 517 227.00 | 517 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 857.00 | 178 109.00 | | 318 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 757.00 | 140 748.00 | | 218 757.00 |
DL TOTAL (I) | 543 114.00 | 324 357.00 | | 543 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 062.00 | 369 207.00 | | 315 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | 4 839.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 1 320.00 | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 1 170.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 484.00 | 376 536.00 | | 338 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 598.00 | 700 893.00 | | 881 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 248.00 | 61 474.00 | | 78 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 55 000.00 | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 55 000.00 | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 4 896.00 | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 064.00 | 168 954.00 | | 251 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 307.00 | 28 206.00 | | 32 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 757.00 | 140 748.00 | | 218 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 971.00 | | 13 142.00 | 519 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | 9 542.00 | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 227.00 | | 3 600.00 | 517 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 1 157.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 157.00 | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 062.00 | 54 826.00 | 226 282.00 | 315 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 484.00 | 78 248.00 | 226 282.00 | 338 484.00 |