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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 155.00 | 10 814.00 | 68 342.00 | 79 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 598.00 | 10 814.00 | 95 785.00 | 106 598.00 |
BZ Autres créances | 1 335 689.00 | | 1 335 689.00 | 1 335 689.00 |
CF Disponibilités | 2 605 957.00 | | 2 605 957.00 | 2 605 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 382.00 | | 3 946 382.00 | 3 946 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 981.00 | 10 814.00 | 4 042 167.00 | 4 052 981.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 075 072.00 | 1 000 000.00 | | 4 075 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
DH Report à nouveau | -33 152.00 | | | -33 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 779.00 | -33 152.00 | | -1 362 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 985.00 | 966 848.00 | | 2 718 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 784.00 | 28 091.00 | | 1 321 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 183.00 | 28 513.00 | | 1 323 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 167.00 | 995 361.00 | | 4 042 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 725.00 | 33 152.00 | | 1 386 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 779.00 | -33 152.00 | | -1 362 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 100.00 | | 116 948.00 | 16 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 106 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 79 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 89 605.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 27 343.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 307.00 | 1 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 307.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 784.00 | 1 321 784.00 | | 1 321 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VB T. V. A. | 235 646.00 | | | 235 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 768.00 | 1 367 768.00 | | 1 367 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 183.00 | 1 323 183.00 | | 1 323 183.00 |