| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 9 154.00 | 384.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 250.00 | 157 999.00 | 50 251.00 | 208 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 390.00 | 1 366 975.00 | 267 414.00 | 1 634 390.00 |
BZ Autres créances | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
CF Disponibilités | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 311.00 | | 175 311.00 | 175 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 701.00 | 1 366 975.00 | 442 725.00 | 1 809 701.00 |
CU Autres participations | 1 370 100.00 | 1 199 822.00 | 170 278.00 | 1 370 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 824.00 | 4 133 824.00 | | 4 133 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
DH Report à nouveau | -13 193 018.00 | -9 965 785.00 | | -13 193 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 565.00 | -3 227 234.00 | | -344 565.00 |
DL TOTAL (I) | -9 332 735.00 | -8 988 169.00 | | -9 332 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 204.00 | 56 694.00 | | 21 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429.00 | 180 902.00 | | 2 429.00 |
EA Autres dettes | 9 751 827.00 | 9 333 728.00 | | 9 751 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775 460.00 | 9 571 324.00 | | 9 775 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 726.00 | 583 155.00 | | 442 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 26 703.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 44 418.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -26 703.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874.00 | 198 890.00 | | 3 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 439.00 | 3 426 124.00 | | 348 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 565.00 | -3 227 234.00 | | -344 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 173.00 | | 11 215.00 | 1 623 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 245.00 | | 2 004.00 | 206 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 390.00 | | 9 211.00 | 1 407 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 285.00 | 1 868.00 | | 165 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 1 645.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 776.00 | 223.00 | | 157 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 822.00 | | | 1 199 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 822.00 | | | 1 199 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |