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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 5 421.00 | 4 117.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 985.00 | 107 182.00 | 140 803.00 | 247 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 173.00 | 1 055 238.00 | 608 934.00 | 1 664 173.00 |
BZ Autres créances | 2 011 844.00 | | 2 011 844.00 | 2 011 844.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 823.00 | | 2 069 823.00 | 2 069 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 996.00 | 1 055 238.00 | 2 678 757.00 | 3 733 996.00 |
CU Autres participations | 1 370 100.00 | 942 635.00 | 427 465.00 | 1 370 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 824.00 | 4 133 824.00 | | 4 133 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
DH Report à nouveau | -6 798 513.00 | -3 973 843.00 | | -6 798 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 167 271.00 | -2 824 669.00 | | -3 167 271.00 |
DL TOTAL (I) | -5 760 935.00 | -2 593 664.00 | | -5 760 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209 590.00 | 2 846 565.00 | | 6 209 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 114.00 | 1 615 494.00 | | 1 917 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 988.00 | 82 321.00 | | 312 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 693.00 | 4 544 381.00 | | 8 439 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 757.00 | 1 950 717.00 | | 2 678 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 6 750.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | 6 750.00 | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 403.00 | -6 750.00 | | 20 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 981.00 | 90 360.00 | | 124 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 252.00 | 2 915 030.00 | | 3 292 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 167 271.00 | -2 824 669.00 | | -3 167 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 267.00 | | 100 851.00 | 1 616 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 946.00 | 1 664 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 946.00 | 247 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | 2 935.00 | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 901.00 | | 97 030.00 | 203 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 762.00 | | 886.00 | 1 405 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 587.00 | 56 840.00 | 47 824.00 | 103 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 2 795.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 961.00 | 54 045.00 | 47 824.00 | 100 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 018.00 | 278 617.00 | | 664 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 018.00 | 278 617.00 | | 664 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 278 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 114.00 | 1 917 114.00 | | 1 917 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 435 267.00 | 435 267.00 | | 435 267.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 6 209 212.00 | 6 209 212.00 | | 6 209 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 143.00 | 1 575 143.00 | | 1 575 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 716.00 | 2 061 167.00 | 36 549.00 | 2 097 716.00 |
VW T.V.A. | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 693.00 | 8 439 693.00 | | 8 439 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |