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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 7 509.00 | 2 029.00 | 9 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 246.00 | 157 776.00 | 48 470.00 | 206 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 174.00 | 1 365 107.00 | 258 068.00 | 1 623 174.00 |
BZ Autres créances | 244 737.00 | | 244 737.00 | 244 737.00 |
CF Disponibilités | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 087.00 | | 325 087.00 | 325 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 262.00 | 1 365 107.00 | 583 155.00 | 1 948 262.00 |
CU Autres participations | 1 370 100.00 | 1 199 822.00 | 170 278.00 | 1 370 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 824.00 | 4 133 824.00 | | 4 133 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
DH Report à nouveau | -9 965 785.00 | -6 798 513.00 | | -9 965 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 234.00 | -3 167 271.00 | | -3 227 234.00 |
DL TOTAL (I) | -8 988 169.00 | -5 760 935.00 | | -8 988 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 209 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 1 917 114.00 | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 902.00 | 312 988.00 | | 180 902.00 |
EA Autres dettes | 9 333 728.00 | | | 9 333 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 571 324.00 | 8 439 693.00 | | 9 571 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 155.00 | 2 678 757.00 | | 583 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 375.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 200 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 715.00 | 27 700.00 | | 17 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 715.00 | 27 700.00 | | 17 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 703.00 | 2 175.00 | | 26 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 715.00 | 5 122.00 | | 17 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 418.00 | 7 297.00 | | 44 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 703.00 | 20 403.00 | | -26 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 890.00 | 124 981.00 | | 198 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 124.00 | 3 292 253.00 | | 3 426 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 227 234.00 | -3 167 272.00 | | -3 227 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 173.00 | | 4 113.00 | 1 664 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 112.00 | 1 623 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 112.00 | 206 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 986.00 | | 3 372.00 | 247 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 649.00 | | 741.00 | 1 406 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 604.00 | 80 078.00 | 27 397.00 | 112 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 2 088.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 183.00 | 77 990.00 | 27 397.00 | 107 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 635.00 | 257 187.00 | | 942 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 635.00 | 257 187.00 | | 942 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 187.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |