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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 2 626.00 | 3 977.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 902.00 | 100 961.00 | 102 940.00 | 203 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 268.00 | 767 605.00 | 848 662.00 | 1 616 268.00 |
BZ Autres créances | 1 067 825.00 | | 1 067 825.00 | 1 067 825.00 |
CF Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 391.00 | | 1 118 391.00 | 1 118 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 659.00 | 767 605.00 | 1 967 054.00 | 2 734 659.00 |
CU Autres participations | 1 370 100.00 | 664 018.00 | 706 082.00 | 1 370 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 824.00 | 4 133 824.00 | | 4 133 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
DH Report à nouveau | -3 973 843.00 | -1 395 931.00 | | -3 973 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824 670.00 | -2 577 913.00 | | -2 824 670.00 |
DL TOTAL (I) | -2 593 664.00 | 231 006.00 | | -2 593 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 565.00 | 2 850.00 | | 2 846 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 831.00 | 2 796 347.00 | | 1 631 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 322.00 | 104 706.00 | | 82 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 718.00 | 2 904 079.00 | | 4 560 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 054.00 | 3 135 085.00 | | 1 967 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 846 565.00 | | | 2 846 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 40 765.00 | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 40 765.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | -40 765.00 | | -6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 361.00 | 44 787.00 | | 90 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 031.00 | 2 622 700.00 | | 2 915 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 824 670.00 | -2 577 913.00 | | -2 824 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 303.00 | | 111 964.00 | 1 504 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 203 902.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 137.00 | | 9 764.00 | 194 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 563.00 | | 100 200.00 | 1 305 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 837.00 | 51 751.00 | | 51 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 1 534.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 745.00 | 50 217.00 | | 50 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 000.00 | 268 018.00 | | 396 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 000.00 | 268 018.00 | | 396 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 831.00 | 1 631 831.00 | | 1 631 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VB T. V. A. | 664 239.00 | 664 239.00 | | 664 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 843 704.00 | 2 843 704.00 | | 2 843 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 586.00 | 403 586.00 | | 403 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 303.00 | 1 113 303.00 | | 1 113 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 718.00 | 4 560 718.00 | | 4 560 718.00 |