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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 1 092.00 | 3 512.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 137.00 | 50 745.00 | 143 393.00 | 194 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 303.00 | 447 836.00 | 1 056 467.00 | 1 504 303.00 |
BZ Autres créances | 1 555 104.00 | | 1 555 104.00 | 1 555 104.00 |
CF Disponibilités | 479 052.00 | | 479 052.00 | 479 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 618.00 | | 2 078 618.00 | 2 078 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 921.00 | 447 836.00 | 3 135 085.00 | 3 582 921.00 |
CU Autres participations | 1 270 100.00 | 396 000.00 | 874 100.00 | 1 270 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 133 824.00 | 4 075 072.00 | | 4 133 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 025.00 | 39 843.00 | | 71 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 931.00 | -33 152.00 | | -1 395 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 577 913.00 | -1 362 779.00 | | -2 577 913.00 |
DL TOTAL (I) | 231 006.00 | 2 718 985.00 | | 231 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 347.00 | 1 321 784.00 | | 2 796 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 706.00 | 1 399.00 | | 104 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 079.00 | 1 323 183.00 | | 2 904 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 085.00 | 4 042 167.00 | | 3 135 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 023.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 537 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 765.00 | 24 956.00 | | 40 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 765.00 | -1 010.00 | | -40 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 788.00 | 23 946.00 | | 44 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 701.00 | 1 386 725.00 | | 2 622 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 577 913.00 | -1 362 779.00 | | -2 577 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 598.00 | | 1 425 303.00 | 106 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 598.00 | 1 305 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 598.00 | 1 504 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 155.00 | | 114 982.00 | 79 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 443.00 | | 1 305 718.00 | 27 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 41 023.00 | | 10 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 39 931.00 | | 10 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 396 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 347.00 | 2 796 347.00 | | 2 796 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VB T. V. A. | 625 021.00 | | | 625 021.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 029.00 | 1 635 029.00 | | 1 635 029.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 079.00 | 2 904 079.00 | | 2 904 079.00 |