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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 964.00 | 17 139.00 | 17 825.00 | 34 964.00 |
AH Fonds commercial | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 991.00 | 33 167.00 | 37 824.00 | 70 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 435.00 | 97 418.00 | 172 016.00 | 269 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 865.00 | 147 724.00 | 640 141.00 | 787 865.00 |
BN En cours de production de biens | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BT Marchandises | 5 035 989.00 | 23 332.00 | 5 012 657.00 | 5 035 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 565.00 | 649.00 | 1 111 915.00 | 1 112 565.00 |
BZ Autres créances | 497 558.00 | | 497 558.00 | 497 558.00 |
CF Disponibilités | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 747.00 | 23 982.00 | 6 678 765.00 | 6 702 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 612.00 | 171 706.00 | 7 318 907.00 | 7 490 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 879.00 | | | -72 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | -72 879.00 | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 146 413.00 | 127 121.00 | | 146 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 781.00 | 1 037 902.00 | | 2 341 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 471.00 | 1 000 000.00 | | 299 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 992.00 | 71 127.00 | | 225 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 125.00 | 3 223 006.00 | | 3 814 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 156.00 | 334 937.00 | | 410 156.00 |
EA Autres dettes | 80 969.00 | 100 026.00 | | 80 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 494.00 | 5 766 997.00 | | 7 172 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 907.00 | 5 894 119.00 | | 7 318 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 093.00 | 4 881 543.00 | | 6 257 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467 074.00 | 53 461.00 | | 1 467 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 255 614.00 | | 16 255 614.00 | 16 255 614.00 |
FD Production vendue biens | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FG Production vendue services | 1 541 270.00 | | 1 541 270.00 | 1 541 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 804 015.00 | | 17 804 015.00 | 17 804 015.00 |
FM Production stockée | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 853 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 294 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 982.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 795 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 862 129.00 | 4 551 974.00 | | 17 862 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842 837.00 | 4 624 853.00 | | 17 842 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 292.00 | -72 879.00 | | 19 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 367.00 | | | 707 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 254.00 | | | 266 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 622.00 | 119 102.00 | | 28 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 13 405.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 887.00 | 105 698.00 | | 24 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 125.00 | 3 814 125.00 | | 3 814 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 440.00 | 380 440.00 | | 380 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 074.00 | 1 467 074.00 | | 1 467 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 707.00 | 185 298.00 | 648 933.00 | 874 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 890.00 | | | 1 169 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 839.00 | 1 635 789.00 | 31 050.00 | 1 666 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 502.00 | 6 257 093.00 | 648 933.00 | 6 946 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
ST Autres comptes | 843 815.00 | | | 843 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 177.00 | | | 350 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 322 690.00 | | | 322 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 840 731.00 | | | 2 840 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 885 421.00 | | | 2 885 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634 729.00 | | | 1 634 729.00 |