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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 666.00 | 52 067.00 | 11 600.00 | 63 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 287.00 | 290 647.00 | 289 640.00 | 580 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 485.00 | 360 446.00 | 565 040.00 | 925 485.00 |
BN En cours de production de biens | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 2 902 574.00 | 14 174.00 | 2 888 400.00 | 2 902 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 044.00 | 2 982.00 | 820 062.00 | 823 044.00 |
BZ Autres créances | 1 414 436.00 | | 1 414 436.00 | 1 414 436.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 277.00 | 17 157.00 | 5 150 120.00 | 5 167 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 762.00 | 377 602.00 | 5 715 160.00 | 6 092 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 335 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 187.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 794.00 | 27 178.00 | | 150 794.00 |
DL TOTAL (I) | 733 158.00 | 582 364.00 | | 733 158.00 |
DP Provisions pour risques | 582.00 | 11 135.00 | | 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 582.00 | 11 135.00 | | 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 323.00 | 1 860 541.00 | | 1 612 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 861.00 | 200 806.00 | | 47 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 770.00 | 199 969.00 | | 113 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 856.00 | 2 305 611.00 | | 2 939 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 285.00 | 296 866.00 | | 249 285.00 |
EA Autres dettes | 18 324.00 | 14 006.00 | | 18 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 420.00 | 4 877 799.00 | | 4 981 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 160.00 | 5 471 298.00 | | 5 715 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 712 472.00 | | 14 712 472.00 | 14 712 472.00 |
FD Production vendue biens | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
FG Production vendue services | 1 111 628.00 | | 1 111 628.00 | 1 111 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 830 317.00 | | 15 830 317.00 | 15 830 317.00 |
FM Production stockée | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 896 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 361 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | 19 238.00 | | 8 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271 746.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 128.00 | 290 984.00 | | 15 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 080.00 | 45 622.00 | | 15 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | 257 682.00 | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 33 302.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 648.00 | 10 787.00 | | 58 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 916 961.00 | 18 155 735.00 | | 15 916 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 766 168.00 | 18 128 557.00 | | 15 766 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 794.00 | 27 178.00 | | 150 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 063.00 | | 60 422.00 | 865 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 531.00 | | 60 422.00 | 583 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 535.00 | 83 910.00 | | 276 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 803.00 | 83 910.00 | | 258 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 135.00 | | 10 553.00 | 11 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 856.00 | 2 939 856.00 | | 2 939 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 285.00 | 249 285.00 | | 249 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 823 044.00 | 815 956.00 | 7 088.00 | 823 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 359.00 | 1 076 359.00 | | 1 076 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 963.00 | 237 415.00 | 298 548.00 | 535 963.00 |
VI Groupe et associés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 380.00 | | | 348 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 436.00 | 1 414 436.00 | | 1 414 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 696.00 | 2 246 308.00 | 26 388.00 | 2 272 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 650.00 | 4 569 101.00 | 298 548.00 | 4 867 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |