| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 115.00 | 46 954.00 | 9 161.00 | 56 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 416.00 | 211 849.00 | 315 567.00 | 527 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 063.00 | 276 535.00 | 588 528.00 | 865 063.00 |
BN En cours de production de biens | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BT Marchandises | 2 951 694.00 | 42 306.00 | 2 909 388.00 | 2 951 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 546.00 | 2 328.00 | 859 218.00 | 861 546.00 |
BZ Autres créances | 1 018 049.00 | | 1 018 049.00 | 1 018 049.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 405.00 | 44 634.00 | 4 882 771.00 | 4 927 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 467.00 | 321 169.00 | 5 471 298.00 | 5 792 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 763.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 128 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 483.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 178.00 | 269 941.00 | | 27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 582 364.00 | 605 187.00 | | 582 364.00 |
DP Provisions pour risques | 11 135.00 | 4 000.00 | | 11 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 135.00 | 4 000.00 | | 11 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 541.00 | 3 374 638.00 | | 1 860 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 806.00 | 12 802.00 | | 200 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 969.00 | 257 068.00 | | 199 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 611.00 | 4 039 283.00 | | 2 305 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 866.00 | 727 751.00 | | 296 866.00 |
EA Autres dettes | 14 006.00 | 143 909.00 | | 14 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 799.00 | 8 555 450.00 | | 4 877 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 298.00 | 9 164 637.00 | | 5 471 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 361.00 | 361.00 | | 4 229 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 806.00 | | | 200 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 659 370.00 | | 16 659 370.00 | 16 659 370.00 |
FD Production vendue biens | -10 511.00 | | -10 511.00 | -10 511.00 |
FG Production vendue services | 1 114 792.00 | | 1 114 792.00 | 1 114 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 763 650.00 | | 17 763 650.00 | 17 763 650.00 |
FM Production stockée | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 857 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 285 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 073 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 824 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 238.00 | 1 926.00 | | 19 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 746.00 | | | 271 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 984.00 | 1 926.00 | | 290 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 622.00 | 13 056.00 | | 45 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 682.00 | 13 056.00 | | 257 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 302.00 | -11 130.00 | | 33 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 80 359.00 | | 10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 155 735.00 | 29 980 359.00 | | 18 155 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 128 557.00 | 29 710 418.00 | | 18 128 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 178.00 | 269 941.00 | | 27 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 961.00 | | 86 952.00 | 1 159 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 350.00 | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 850.00 | 865 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 232.00 | 262 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 268.00 | 583 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 464.00 | | | 410 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 847.00 | | 86 952.00 | 717 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 072.00 | 79 338.00 | 168 875.00 | 366 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 964.00 | | 17 232.00 | 34 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 109.00 | 79 338.00 | 151 643.00 | 331 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 7 135.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 7 135.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 611.00 | 2 305 611.00 | | 2 305 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 866.00 | 296 866.00 | | 296 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 861 546.00 | 861 546.00 | | 861 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 919.00 | 1 176 919.00 | | 1 176 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 622.00 | 235 153.00 | 448 469.00 | 683 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 392.00 | | | 226 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 049.00 | 1 018 049.00 | | 1 018 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 193.00 | 1 891 893.00 | 19 300.00 | 1 911 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 830.00 | 4 229 361.00 | 448 469.00 | 4 677 830.00 |