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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 662.00 | 57 291.00 | 15 370.00 | 72 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 869.00 | 371 188.00 | 225 681.00 | 596 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 746.00 | 446 211.00 | 512 535.00 | 958 746.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 664 556.00 | 17 952.00 | 2 646 603.00 | 2 664 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 092.00 | 4 491.00 | 504 601.00 | 509 092.00 |
BZ Autres créances | 916 571.00 | | 916 571.00 | 916 571.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 546.00 | 22 443.00 | 4 077 104.00 | 4 099 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 292.00 | 468 654.00 | 4 589 639.00 | 5 058 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | 362 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 364.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 826.00 | 150 794.00 | | 203 826.00 |
DL TOTAL (I) | 836 984.00 | 733 158.00 | | 836 984.00 |
DP Provisions pour risques | 27 636.00 | 582.00 | | 27 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 636.00 | 582.00 | | 27 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 517.00 | 1 612 323.00 | | 1 156 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 932.00 | 47 861.00 | | 15 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 215.00 | 113 770.00 | | 126 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 889.00 | 2 939 856.00 | | 2 099 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 139.00 | 249 285.00 | | 318 139.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 18 324.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 019.00 | 4 981 420.00 | | 3 725 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 639.00 | 5 715 160.00 | | 4 589 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 918.00 | 4 569 101.00 | | 3 514 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 970.00 | 1 076 306.00 | | 857 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 095 820.00 | 130 506.00 | 16 226 326.00 | 16 095 820.00 |
FD Production vendue biens | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
FG Production vendue services | 1 180 163.00 | | 1 180 163.00 | 1 180 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 282 725.00 | 130 506.00 | 17 413 231.00 | 17 282 725.00 |
FM Production stockée | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 446 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 498 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 086 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | 8 575.00 | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 312.00 | 15 128.00 | | 11 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 544.00 | 15 080.00 | | 41 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 013.00 | 15 080.00 | | 74 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 701.00 | 48.00 | | -62 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 533.00 | 58 648.00 | | 73 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 461 743.00 | 15 916 961.00 | | 17 461 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 257 917.00 | 15 766 168.00 | | 17 257 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 826.00 | 150 794.00 | | 203 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 485.00 | | 39 253.00 | 925 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 958 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 677 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 954.00 | | 39 253.00 | 643 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 446.00 | 86 343.00 | 578.00 | 360 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 714.00 | 86 343.00 | 578.00 | 342 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582.00 | 27 054.00 | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 27 054.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 889.00 | 2 099 889.00 | | 2 099 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 139.00 | 318 139.00 | | 318 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 509 092.00 | 502 004.00 | 7 088.00 | 509 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 970.00 | 857 970.00 | | 857 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 548.00 | 214 661.00 | 83 887.00 | 298 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 571.00 | 916 571.00 | | 916 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 436.00 | 1 427 048.00 | 26 388.00 | 1 453 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 804.00 | 3 514 918.00 | 83 887.00 | 3 598 804.00 |