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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 4 765.00 | 2 385.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 592.00 | 101 417.00 | 250 176.00 | 351 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 005.00 | 106 182.00 | 330 823.00 | 437 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 512.00 | 12 307.00 | 289 205.00 | 301 512.00 |
BZ Autres créances | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 208 179.00 | | 208 179.00 | 208 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 078.00 | 12 307.00 | 618 771.00 | 631 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 083.00 | 118 489.00 | 949 594.00 | 1 068 083.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DL TOTAL (I) | 404 909.00 | | | 404 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 470.00 | | | 257 470.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 684.00 | | | 544 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 594.00 | | | 949 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 380.00 | | | 464 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 750.00 | 3 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 750.00 | 3 568.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 445.00 | 138.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 445.00 | 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 445.00 | 138.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 286 789.00 | | | 286 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 464.00 | 47 159.00 | 80 305.00 | 127 464.00 |
VI Groupe et associés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 485.00 | 343 485.00 | | 343 485.00 |
VW T.V.A. | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 685.00 | 464 380.00 | 80 305.00 | 544 685.00 |