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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 549.00 | 8 049.00 | 5 500.00 | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 523.00 | 280 475.00 | 121 048.00 | 401 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 349.00 | 288 524.00 | 204 825.00 | 493 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 477.00 | 11 986.00 | 172 491.00 | 184 477.00 |
BZ Autres créances | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CF Disponibilités | 521 776.00 | | 521 776.00 | 521 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 537.00 | 11 986.00 | 785 551.00 | 797 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887.00 | 300 510.00 | 990 376.00 | 1 290 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 133 325.00 | 125 369.00 | | 133 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 392.00 | 7 956.00 | | 85 392.00 |
DL TOTAL (I) | 570 717.00 | 485 325.00 | | 570 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 405.00 | 78 059.00 | | 102 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 353.00 | 69 851.00 | | 80 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 869.00 | 219 305.00 | | 235 869.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 659.00 | 368 247.00 | | 419 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 376.00 | 853 572.00 | | 990 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 320.00 | 368 247.00 | | 351 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 271.00 | | 81 800.00 | 441 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 490 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 415 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 271.00 | | 81 800.00 | 366 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 271.00 | 81 800.00 | 33 000.00 | 441 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 271.00 | 81 800.00 | 33 000.00 | 366 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 901.00 | 236 901.00 | | 236 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 405.00 | 34 066.00 | 68 339.00 | 102 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 453.00 | 219 453.00 | | 219 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 389.00 | 228 309.00 | 3 080.00 | 231 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 659.00 | 351 320.00 | 68 339.00 | 419 659.00 |