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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 5 954.00 | 1 196.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 152.00 | 191 191.00 | 146 960.00 | 338 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 564.00 | 197 146.00 | 226 419.00 | 423 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 048.00 | 11 986.00 | 304 062.00 | 316 048.00 |
BZ Autres créances | 90 287.00 | | 90 287.00 | 90 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 855.00 | | 273 855.00 | 273 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 997.00 | 11 986.00 | 711 011.00 | 722 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 562.00 | 209 132.00 | 937 430.00 | 1 146 562.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 460.00 | 84 909.00 | | 72 460.00 |
DL TOTAL (I) | 477 369.00 | 404 909.00 | | 477 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 376.00 | 127 464.00 | | 80 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | 88 731.00 | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 69 965.00 | | 82 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 371.00 | 257 470.00 | | 283 371.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 055.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 061.00 | 544 684.00 | | 460 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 430.00 | 949 594.00 | | 937 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 414.00 | 464 380.00 | | 410 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 005.00 | | 559.00 | 437 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 423 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 345 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 742.00 | | 559.00 | 358 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 181.00 | 99 396.00 | 8 432.00 | 106 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 181.00 | 99 396.00 | 8 432.00 | 106 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 307.00 | | 321.00 | 12 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 307.00 | | 321.00 | 12 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 307.00 | | 321.00 | 12 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 301 710.00 | | | 301 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 376.00 | 30 730.00 | 49 646.00 | 80 376.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 050.00 | 410 050.00 | | 410 050.00 |
VW T.V.A. | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 061.00 | 410 415.00 | 49 646.00 | 460 061.00 |