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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 9 681.00 | 5 667.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 923.00 | 301 890.00 | 165 033.00 | 466 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 548.00 | 311 571.00 | 248 977.00 | 560 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 484.00 | 14 616.00 | 261 868.00 | 276 484.00 |
BZ Autres créances | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
CF Disponibilités | 574 013.00 | | 574 013.00 | 574 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 328.00 | 14 616.00 | 905 712.00 | 920 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 876.00 | 326 187.00 | 1 154 689.00 | 1 480 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 218 717.00 | 133 325.00 | | 218 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 704.00 | 85 392.00 | | 45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 616 421.00 | 570 717.00 | | 616 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 339.00 | 102 405.00 | | 165 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 80 203.00 | | 122 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 781.00 | 235 869.00 | | 250 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 268.00 | 418 487.00 | | 538 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 689.00 | 989 204.00 | | 1 154 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 524.00 | 66 047.00 | 43 000.00 | 288 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 524.00 | 66 047.00 | 43 000.00 | 288 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 986.00 | 2 630.00 | | 11 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 986.00 | 2 630.00 | | 11 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 986.00 | 2 630.00 | | 11 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 276 484.00 | 276 484.00 | | 276 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 425.00 | 329 345.00 | 3 080.00 | 332 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |