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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 549.00 | 6 554.00 | 6 995.00 | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 722.00 | 272 685.00 | 80 037.00 | 352 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 533.00 | 279 239.00 | 165 294.00 | 444 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 962.00 | 11 986.00 | 280 976.00 | 292 962.00 |
BZ Autres créances | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CF Disponibilités | 303 939.00 | | 303 939.00 | 303 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 264.00 | 11 986.00 | 688 278.00 | 700 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 797.00 | 291 225.00 | 853 572.00 | 1 144 797.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 125 369.00 | 52 909.00 | | 125 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 956.00 | 72 460.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 485 325.00 | 477 369.00 | | 485 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 059.00 | 80 376.00 | | 78 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 13 168.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | 82 123.00 | | 69 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 305.00 | 283 371.00 | | 219 305.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 247.00 | 460 061.00 | | 368 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 572.00 | 937 430.00 | | 853 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 247.00 | 410 414.00 | | 368 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 565.00 | | 37 969.00 | 423 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 444 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 366 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 302.00 | | 37 969.00 | 345 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 146.00 | 96 689.00 | 14 595.00 | 197 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 146.00 | 96 689.00 | 14 595.00 | 197 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 278 624.00 | 278 624.00 | | 278 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 277.00 | 357 197.00 | 3 080.00 | 360 277.00 |
VW T.V.A. | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 247.00 | 368 247.00 | | 368 247.00 |