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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 11 521.00 | 3 827.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 038.00 | 368 432.00 | 182 605.00 | 551 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 663.00 | 379 953.00 | 264 711.00 | 644 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 055.00 | 14 616.00 | 233 439.00 | 248 055.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 759 394.00 | | 759 394.00 | 759 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 469.00 | 14 616.00 | 1 035 853.00 | 1 050 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 132.00 | 394 569.00 | 1 300 563.00 | 1 695 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 264 421.00 | 218 717.00 | | 264 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 640.00 | 45 704.00 | | 101 640.00 |
DL TOTAL (I) | 718 061.00 | 616 421.00 | | 718 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 450.00 | 165 339.00 | | 181 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 122 139.00 | | 116 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 504.00 | 250 781.00 | | 284 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 502.00 | 538 268.00 | | 582 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 563.00 | 1 154 689.00 | | 1 300 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 571.00 | 68 382.00 | | 311 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 571.00 | 68 382.00 | | 311 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 502.00 | 63 255.00 | 118 204.00 | 582 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 248 055.00 | 248 055.00 | | 248 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 809.00 | 274 809.00 | | 274 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |