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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 214.00 | 218 189.00 | 98 025.00 | 316 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BZ Autres créances | 54 955.00 | 54 648.00 | 308.00 | 54 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 290.00 | | 269 290.00 | 269 290.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 329.00 | 54 648.00 | 321 682.00 | 376 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 544.00 | 272 837.00 | 419 707.00 | 692 544.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 260 472.00 | 260 472.00 | | 260 472.00 |
DH Report à nouveau | 61 085.00 | 25 425.00 | | 61 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315.00 | 35 660.00 | | 18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 390 181.00 | 371 865.00 | | 390 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 895.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 056.00 | 17 778.00 | | 28 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 526.00 | 19 801.00 | | 29 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 707.00 | 391 666.00 | | 419 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254.00 | 66 064.00 | | 39 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939.00 | 30 403.00 | | 20 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 315.00 | 35 660.00 | | 18 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 424.00 | | 2 919.00 | 314 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129.00 | 84 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 316 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 824.00 | | 2 919.00 | 82 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 971.00 | | 9 323.00 | 63 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 971.00 | | 9 323.00 | 63 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 971.00 | | 9 323.00 | 63 971.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
UX Autres créances clients | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087.00 | 103 439.00 | 54 648.00 | 158 087.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |