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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 872.00 | 218 189.00 | 91 683.00 | 309 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 290.00 | 6 692.00 | 262 598.00 | 269 290.00 |
CF Disponibilités | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 134.00 | 6 692.00 | 316 442.00 | 323 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 006.00 | 224 881.00 | 408 125.00 | 633 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 342 362.00 | 330 472.00 | | 342 362.00 |
DH Report à nouveau | | 3 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | 8 169.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 394 900.00 | 392 671.00 | | 394 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 2 476.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | 20 424.00 | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 225.00 | 23 027.00 | | 13 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 125.00 | 415 698.00 | | 408 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 098.00 | 22 899.00 | | 13 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 385.00 | 83 788.00 | | 29 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 156.00 | 75 619.00 | | 27 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229.00 | 8 169.00 | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 320.00 | | 11 052.00 | 317 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 78 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 309 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 719.00 | | 11 052.00 | 85 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 692.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225.00 | 13 098.00 | 128.00 | 13 225.00 |