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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 244.00 | 218 189.00 | 74 055.00 | 292 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 290.00 | | 269 290.00 | 269 290.00 |
CF Disponibilités | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 767.00 | | 367 767.00 | 367 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 012.00 | 218 189.00 | 441 822.00 | 660 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 362 506.00 | 344 591.00 | | 362 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 857.00 | 22 415.00 | | 15 857.00 |
DL TOTAL (I) | 428 671.00 | 417 314.00 | | 428 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 1 764.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 047.00 | 7 924.00 | | 8 047.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 151.00 | 9 816.00 | | 13 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 822.00 | 427 131.00 | | 441 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 4 145.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 644.00 | 42 171.00 | | 33 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 787.00 | 19 756.00 | | 17 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 857.00 | 22 415.00 | | 15 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 641.00 | | 140.00 | 310 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 536.00 | 60 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 536.00 | 292 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 040.00 | | 140.00 | 79 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 031.00 | 31 869.00 | 44 161.00 | 76 031.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |