| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 855.00 | 218 189.00 | 74 666.00 | 292 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 740.00 | 4 744.00 | 275 996.00 | 280 740.00 |
CF Disponibilités | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 809.00 | 4 744.00 | 373 065.00 | 377 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 664.00 | 222 933.00 | 447 731.00 | 670 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 373 863.00 | 362 506.00 | | 373 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 15 857.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 434 265.00 | 428 671.00 | | 434 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 128.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 3 626.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 814.00 | 8 047.00 | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 466.00 | 13 151.00 | | 13 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 731.00 | 441 822.00 | | 447 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 504.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 407.00 | 33 644.00 | | 41 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 313.00 | 17 787.00 | | 31 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094.00 | 15 857.00 | | 10 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 758.00 | | 1 097.00 | 291 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 158.00 | | 1 097.00 | 60 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 360.00 | 24 730.00 | 44 631.00 | 69 360.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |