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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 320.00 | 218 189.00 | 99 131.00 | 317 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 290.00 | | 269 290.00 | 269 290.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 567.00 | | 316 567.00 | 316 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 887.00 | 218 189.00 | 415 698.00 | 633 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 330 472.00 | 260 472.00 | | 330 472.00 |
DH Report à nouveau | 3 722.00 | 61 085.00 | | 3 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 169.00 | 18 315.00 | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 392 671.00 | 390 181.00 | | 392 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 1 342.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 424.00 | 28 056.00 | | 20 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 027.00 | 29 526.00 | | 23 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 698.00 | 419 707.00 | | 415 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 899.00 | 29 526.00 | | 22 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 54 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 773.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 788.00 | 39 254.00 | | 83 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 619.00 | 20 939.00 | | 75 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 169.00 | 18 315.00 | | 8 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 214.00 | | 2 515.00 | 316 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409.00 | 85 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 317 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 614.00 | | 2 515.00 | 84 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 12 586.00 | 12 458.00 | 128.00 | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 027.00 | 22 899.00 | 128.00 | 23 027.00 |