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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
AP Constructions | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 641.00 | 218 189.00 | 92 451.00 | 310 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 290.00 | | 269 290.00 | 269 290.00 |
CF Disponibilités | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 320.00 | 218 189.00 | 427 131.00 | 645 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 344 591.00 | 342 362.00 | | 344 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 415.00 | 2 229.00 | | 22 415.00 |
DL TOTAL (I) | 417 314.00 | 394 900.00 | | 417 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 768.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 924.00 | 11 330.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 816.00 | 13 225.00 | | 9 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 131.00 | 408 125.00 | | 427 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688.00 | 13 098.00 | | 9 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 171.00 | 29 385.00 | | 42 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 756.00 | 27 156.00 | | 19 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 415.00 | 2 229.00 | | 22 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 872.00 | | 769.00 | 309 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 601.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 271.00 | | 769.00 | 78 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 816.00 | 9 688.00 | 128.00 | 9 816.00 |