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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 775.00 | 81 160.00 | 8 615.00 | 89 775.00 |
AH Fonds commercial | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 883.00 | 259 346.00 | 59 537.00 | 318 883.00 |
AX Avances et acomptes | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 577.00 | 749 945.00 | 1 208 632.00 | 1 958 577.00 |
BP En cours de production de services | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 712.00 | 243 632.00 | 1 209 080.00 | 1 452 712.00 |
BZ Autres créances | 501 136.00 | | 501 136.00 | 501 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 662.00 | | 287 662.00 | 287 662.00 |
CF Disponibilités | 1 783 710.00 | | 1 783 710.00 | 1 783 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 881.00 | 243 632.00 | 3 879 249.00 | 4 122 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 458.00 | 993 576.00 | 5 087 881.00 | 6 081 458.00 |
CU Autres participations | 1 035 900.00 | | 1 035 900.00 | 1 035 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 389.00 | | | 316 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 451.00 | | | 694 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 714.00 | | | 1 122 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 429.00 | | | 343 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 243.00 | | | 1 172 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 698.00 | | | 787 698.00 |
EA Autres dettes | 1 415 409.00 | | | 1 415 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 334.00 | | | 3 852 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 881.00 | | | 5 087 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 334.00 | | | 3 852 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 069 547.00 | 196 621.00 | 5 266 167.00 | 5 069 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 547.00 | 196 621.00 | 5 266 167.00 | 5 069 547.00 |
FM Production stockée | | | 21 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 801.00 | | | 298 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 523.00 | | | 5 398 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 072.00 | | | 4 704 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 451.00 | | | 694 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 172.00 | 34 661.00 | | 78 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 409 438.00 | | | 409 438.00 |
6T Sur comptes clients | 186 690.00 | 65 964.00 | 9 022.00 | 186 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 128.00 | 65 964.00 | 9 022.00 | 596 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 300.00 | 100 625.00 | 9 022.00 | 674 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 390.00 | 1 758 390.00 | | 1 758 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 555.00 | 133 555.00 | | 133 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 288.00 | 1 985 657.00 | 63 631.00 | 2 049 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 334.00 | 3 852 334.00 | | 3 852 334.00 |