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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 513.00 | 138 192.00 | 14 321.00 | 152 513.00 |
AH Fonds commercial | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 492.00 | 308 999.00 | 88 493.00 | 397 492.00 |
AX Avances et acomptes | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BF Prêts | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 648.00 | 856 629.00 | 1 030 019.00 | 1 886 648.00 |
BP En cours de production de services | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 195.00 | 268 525.00 | 2 340 670.00 | 2 609 195.00 |
BZ Autres créances | 320 885.00 | | 320 885.00 | 320 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
CF Disponibilités | 2 657 411.00 | | 2 657 411.00 | 2 657 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 306.00 | 268 525.00 | 5 568 781.00 | 5 837 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 954.00 | 1 125 153.00 | 6 598 801.00 | 7 723 954.00 |
CU Autres participations | 757 340.00 | | 757 340.00 | 757 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 053.00 | | | 550 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 763.00 | | | 672 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 193.00 | | | 1 338 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 319.00 | | | 1 611 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 681.00 | | | 1 016 681.00 |
EA Autres dettes | 2 182 852.00 | | | 2 182 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 610.00 | | | 5 116 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 801.00 | | | 6 598 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 610.00 | | | 5 116 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 199 680.00 | 165 942.00 | 5 365 622.00 | 5 199 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 680.00 | 165 942.00 | 5 365 622.00 | 5 199 680.00 |
FM Production stockée | | | -5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 690.00 | | | 232 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 838.00 | | | 5 567 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 075.00 | | | 4 895 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 763.00 | | | 672 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 965.00 | 40 226.00 | | 406 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 202.00 | 2 990.00 | | 135 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 763.00 | 37 236.00 | | 271 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 202.00 | 2 990.00 | | 135 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 271 763.00 | 37 236.00 | | 271 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 965.00 | 40 226.00 | | 406 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 559.00 | 1 611 559.00 | | 1 611 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 681.00 | 1 016 681.00 | | 1 016 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329 829.00 | 2 329 829.00 | | 2 329 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 080.00 | 2 930 080.00 | | 2 930 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 891.00 | 2 981 467.00 | 110 424.00 | 3 091 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 610.00 | 5 116 610.00 | | 5 116 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |