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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 755.00 | 135 202.00 | 553.00 | 135 755.00 |
AH Fonds commercial | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 453.00 | 271 763.00 | 61 690.00 | 333 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 878.00 | 816 403.00 | 1 162 475.00 | 1 978 878.00 |
BP En cours de production de services | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 977.00 | 356 278.00 | 1 801 699.00 | 2 157 977.00 |
BZ Autres créances | 500 399.00 | | 500 399.00 | 500 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
CF Disponibilités | 2 123 624.00 | | 2 123 624.00 | 2 123 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 932.00 | 356 278.00 | 4 742 654.00 | 5 098 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 810.00 | 1 172 681.00 | 5 905 129.00 | 7 077 810.00 |
CU Autres participations | 1 035 900.00 | | 1 035 900.00 | 1 035 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 496.00 | | | 492 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 557.00 | | | 597 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 927.00 | | | 1 201 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 030.00 | | | 283 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 714.00 | | | 1 338 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 160.00 | | | 856 160.00 |
EA Autres dettes | 1 954 436.00 | | | 1 954 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 639.00 | | | 4 586 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 129.00 | | | 5 905 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 639.00 | | | 4 586 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 457 678.00 | 90 673.00 | 5 548 351.00 | 5 457 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 678.00 | 90 673.00 | 5 548 351.00 | 5 457 678.00 |
FM Production stockée | | | 8 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 994.00 | | | 236 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 610.00 | | | 5 732 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 053.00 | | | 5 135 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 557.00 | | | 597 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 410.00 | 8 153.00 | | 108 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 409 438.00 | | | 409 438.00 |
6T Sur comptes clients | 284 854.00 | 148 140.00 | 76 716.00 | 284 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 702.00 | 156 293.00 | 76 716.00 | 802 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 613.00 | 1 339 613.00 | | 1 339 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 436.00 | 1 954 436.00 | | 1 954 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 857.00 | 1 138 357.00 | | 1 138 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 325.00 | 2 696 993.00 | 64 332.00 | 2 761 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 639.00 | 4 586 639.00 | | 4 586 639.00 |