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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 765.00 | 133 264.00 | 1 501.00 | 134 765.00 |
AH Fonds commercial | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 049.00 | 235 712.00 | 87 337.00 | 323 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 120.00 | 778 414.00 | 1 187 707.00 | 1 966 120.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 126.00 | 284 854.00 | 1 419 272.00 | 1 704 126.00 |
BZ Autres créances | 484 665.00 | | 484 665.00 | 484 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
CF Disponibilités | 1 891 248.00 | | 1 891 248.00 | 1 891 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 318.00 | 284 854.00 | 4 033 464.00 | 4 318 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 438.00 | 1 063 268.00 | 5 221 170.00 | 6 284 438.00 |
CU Autres participations | 1 035 900.00 | | 1 035 900.00 | 1 035 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 840.00 | | | 410 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 656.00 | | | 631 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 370.00 | | | 1 154 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 425.00 | | | 240 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 042.00 | | | 1 039 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 296.00 | | | 753 296.00 |
EA Autres dettes | 1 759 723.00 | | | 1 759 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 390.00 | | | 3 958 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 170.00 | | | 5 221 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 390.00 | | | 3 958 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 914 891.00 | 82 198.00 | 4 997 089.00 | 4 914 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 891.00 | 82 198.00 | 4 997 089.00 | 4 914 891.00 |
FM Production stockée | | | -7 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 096.00 | | | 5 120 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 440.00 | | | 4 488 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 656.00 | | | 631 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 833.00 | | 4 423.00 | 112 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 409 438.00 | | | 409 438.00 |
6T Sur comptes clients | 243 632.00 | 47 408.00 | 6 186.00 | 243 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 070.00 | 47 408.00 | 6 186.00 | 653 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 903.00 | 47 408.00 | 10 609.00 | 765 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 507.00 | 1 041 507.00 | | 1 041 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 733.00 | 1 997 733.00 | | 1 997 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 296.00 | 753 296.00 | | 753 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 365.00 | 2 231 396.00 | 62 969.00 | 2 294 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 390.00 | 3 958 390.00 | | 3 958 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |