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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 058.00 | 159 268.00 | 12 790.00 | 172 058.00 |
AH Fonds commercial | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
AP Constructions | 39 759.00 | 34 026.00 | 5 733.00 | 39 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 217.00 | 454 190.00 | 113 027.00 | 567 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 197.00 | 1 056 923.00 | 608 274.00 | 1 665 197.00 |
BP En cours de production de services | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 991.00 | 306 226.00 | 1 971 765.00 | 2 277 991.00 |
BZ Autres créances | 652 788.00 | | 652 788.00 | 652 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 263.00 | 3 077.00 | 237 185.00 | 240 263.00 |
CF Disponibilités | 2 946 721.00 | | 2 946 721.00 | 2 946 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 892.00 | 309 303.00 | 5 924 589.00 | 6 233 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 089.00 | 1 366 226.00 | 6 532 864.00 | 7 899 089.00 |
CU Autres participations | 368 532.00 | | 368 532.00 | 368 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 816.00 | 550 053.00 | | 672 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 222.00 | 672 763.00 | | 803 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 415.00 | 1 338 193.00 | | 1 591 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 402.00 | 143 997.00 | | 186 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 402.00 | 143 997.00 | | 186 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 907.00 | 147 216.00 | | 156 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 210.00 | 1 611 319.00 | | 501 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 570.00 | 1 016 681.00 | | 1 322 570.00 |
EA Autres dettes | 2 620 911.00 | 2 182 852.00 | | 2 620 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 448.00 | 158 541.00 | | 153 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 047.00 | 5 116 610.00 | | 4 755 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 864.00 | 6 598 801.00 | | 6 532 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 981 838.00 | 227 191.00 | 5 209 029.00 | 4 981 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 838.00 | 227 191.00 | 5 209 029.00 | 4 981 838.00 |
FM Production stockée | | | -10 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 508.00 | 232 690.00 | | 137 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 220.00 | 5 567 838.00 | | 5 701 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 999.00 | 4 895 075.00 | | 4 897 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 222.00 | 672 763.00 | | 803 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 191.00 | 200 294.00 | | 447 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 192.00 | 21 076.00 | | 138 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 999.00 | 179 218.00 | | 308 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 132.00 | 540 132.00 | | 540 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738 896.00 | 2 738 896.00 | | 2 738 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 570.00 | 1 322 570.00 | | 1 322 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996 846.00 | 2 996 846.00 | | 2 996 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 039.00 | 2 996 846.00 | 108 193.00 | 3 105 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 046.00 | 4 755 046.00 | | 4 755 046.00 |