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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 078.00 | 168 216.00 | 7 862.00 | 176 078.00 |
AH Fonds commercial | 409 438.00 | 409 438.00 | | 409 438.00 |
AP Constructions | 39 759.00 | 34 641.00 | 5 118.00 | 39 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 071.00 | 464 010.00 | 75 061.00 | 539 071.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 014.00 | 1 076 305.00 | 561 709.00 | 1 638 014.00 |
BP En cours de production de services | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 207.00 | 345 717.00 | 2 546 490.00 | 2 892 207.00 |
BZ Autres créances | 716 831.00 | | 716 831.00 | 716 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 691.00 | 2 591.00 | 158 100.00 | 160 691.00 |
CF Disponibilités | 3 084 856.00 | | 3 084 856.00 | 3 084 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 635.00 | 348 308.00 | 6 643 327.00 | 6 991 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 648.00 | 1 424 612.00 | 7 205 036.00 | 8 629 648.00 |
CU Autres participations | 368 532.00 | | 368 532.00 | 368 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 037.00 | 672 816.00 | | 1 026 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 007.00 | 803 222.00 | | 444 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 422.00 | 1 591 415.00 | | 1 585 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 435.00 | 186 402.00 | | 233 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 435.00 | 186 402.00 | | 233 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 953.00 | 156 907.00 | | 169 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 900.00 | 501 210.00 | | 743 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 241.00 | 1 322 570.00 | | 1 412 241.00 |
EA Autres dettes | 2 900 898.00 | 2 620 911.00 | | 2 900 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 186.00 | 153 448.00 | | 159 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 179.00 | 4 755 047.00 | | 5 386 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 036.00 | 6 532 864.00 | | 7 205 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 896.00 | 182 538.00 | 6 623 434.00 | 6 440 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 896.00 | 182 538.00 | 6 623 434.00 | 6 440 896.00 |
FM Production stockée | | | 15 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 033.00 | |
GE Autres charges | | | 31 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 032.00 | 137 508.00 | | 112 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 040.00 | 5 701 220.00 | | 6 887 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 033.00 | 4 897 999.00 | | 6 443 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 007.00 | 803 222.00 | | 444 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 485.00 | 70 548.00 | 51 166.00 | 647 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 268.00 | 8 948.00 | | 159 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 217.00 | 61 600.00 | 51 166.00 | 488 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 402.00 | 47 033.00 | | 186 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 409 438.00 | | | 409 438.00 |
6T Sur comptes clients | 306 226.00 | 48 199.00 | 8 708.00 | 306 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 077.00 | 2 591.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 741.00 | 50 790.00 | 11 785.00 | 718 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 143.00 | 97 823.00 | 11 785.00 | 905 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 900.00 | 743 900.00 | | 743 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 241.00 | 1 412 241.00 | | 1 412 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 849.00 | 3 030 849.00 | | 3 030 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
VP Divers | 3 609 037.00 | 3 609 037.00 | | 3 609 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 457.00 | 3 680 321.00 | 105 136.00 | 3 785 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 179.00 | 5 386 179.00 | | 5 386 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |