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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 45 734.00 | 38 284.00 | 7 450.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 808.00 | 27 271.00 | 8 536.00 | 35 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 655.00 | 16 534.00 | 27 120.00 | 43 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 603.00 | 82 090.00 | 99 513.00 | 181 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 684.00 | 3 491.00 | 25 193.00 | 28 684.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 601.00 | 3 491.00 | 133 110.00 | 136 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 205.00 | 85 581.00 | 232 624.00 | 318 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
EA Autres dettes | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 624.00 | | | 232 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 309.00 | 9 548.00 | 306 857.00 | 297 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 309.00 | 9 548.00 | 306 857.00 | 297 309.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 932.00 | | | 276 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 157.00 | | | 152 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 156.00 | 8 697.00 | 762.00 | 74 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 156.00 | 8 697.00 | 762.00 | 74 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 678.00 | 28 678.00 | 7 000.00 | 35 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |