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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 145.00 | 32 228.00 | 917.00 | 33 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 29 375.00 | 3 709.00 | 33 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 441.00 | 61 604.00 | 60 837.00 | 122 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 603.00 | 61 604.00 | 163 000.00 | 224 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 255.00 | 119 943.00 | | 125 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331.00 | 5 312.00 | | -1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 140 694.00 | 142 025.00 | | 140 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 252.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 8 898.00 | | 6 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 6 578.00 | | 15 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 306.00 | 15 728.00 | | 22 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 000.00 | 157 753.00 | | 163 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 306.00 | 15 728.00 | | 22 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 252.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 669.00 | | 153 669.00 | 153 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 669.00 | | 153 669.00 | 153 669.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 988.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 822.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 1 822.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 14 863.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -13 042.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 745.00 | 241 719.00 | | 153 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 075.00 | 236 406.00 | | 155 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331.00 | 5 312.00 | | -1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 895.00 | | 1 124.00 | 125 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 122 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 66 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 684.00 | | 1 124.00 | 69 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 841.00 | 7 342.00 | 4 579.00 | 58 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 841.00 | 7 342.00 | 4 579.00 | 58 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 209.00 | 39 354.00 | 2 855.00 | 42 209.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |