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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 40 142.00 | 5 592.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 893.00 | 29 504.00 | 5 389.00 | 34 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 271.00 | 22 983.00 | 21 288.00 | 44 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 305.00 | 92 629.00 | 88 676.00 | 181 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 335.00 | 7 387.00 | 39 948.00 | 47 335.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 989.00 | 7 387.00 | 150 603.00 | 157 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 295.00 | 100 016.00 | 239 279.00 | 339 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 67 090.00 | 97 022.00 | | 67 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 516.00 | 40 068.00 | | 83 516.00 |
DL TOTAL (I) | 167 376.00 | 153 860.00 | | 167 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 275.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 10 567.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 387.00 | 32 795.00 | | 34 387.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | 35 109.00 | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 903.00 | 78 765.00 | | 71 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 279.00 | 232 625.00 | | 239 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 903.00 | 78 765.00 | | 71 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 275.00 | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 199.00 | | 507 199.00 | 507 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 199.00 | | 507 199.00 | 507 199.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 130.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | 7 290.00 | | 25 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 583.00 | 317 000.00 | | 498 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 067.00 | 276 932.00 | | 415 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 516.00 | 40 067.00 | | 83 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 604.00 | | 616.00 | 181 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 181 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 127 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 247.00 | | 616.00 | 128 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 090.00 | 11 453.00 | 915.00 | 82 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 090.00 | 11 453.00 | 915.00 | 82 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 601.00 | 39 090.00 | 13 511.00 | 52 601.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |