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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 247.00 | 33 280.00 | 2 967.00 | 36 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 32 579.00 | 505.00 | 33 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 542.00 | 65 859.00 | 59 684.00 | 125 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 725.00 | 65 859.00 | 156 866.00 | 222 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 99 925.00 | 125 255.00 | | 99 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 120.00 | -1 331.00 | | 17 120.00 |
DL TOTAL (I) | 133 814.00 | 140 694.00 | | 133 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 209.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 6 217.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 197.00 | 15 879.00 | | 17 197.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 052.00 | 22 306.00 | | 23 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 866.00 | 163 000.00 | | 156 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 052.00 | 22 306.00 | | 23 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 209.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 968.00 | | 233 968.00 | 233 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 968.00 | | 233 968.00 | 233 968.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 772.00 | 153 745.00 | | 229 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 652.00 | 155 075.00 | | 212 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 120.00 | -1 331.00 | | 17 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 441.00 | | 3 102.00 | 122 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 229.00 | | 3 102.00 | 66 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 604.00 | 4 255.00 | | 61 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 604.00 | 4 255.00 | | 61 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 324.00 | 41 470.00 | 2 855.00 | 44 324.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |